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            人民幣貶值 如何理財(保衛你的資產)

            2019-8-28 07:23| 發布者: admin| 查看: 16910| 評論: 0

            摘要: 統計顯示,在過去的十個月里,美國長期債券的總回報率已經上漲了近50%。全球面臨“美元荒”,美元新高正在路上
            100萬一個月蒸發4萬,人民幣再創11年新低,如何保衛你的資產?

            人民幣k線走勢圖

            8月26日,人民幣在岸、離岸匯率雙雙大跌。離岸匯率一度跌破7.18關,在岸匯率跌破7.15,雙雙刷新11年來新低。

            8月27日,人民幣兌美元中間價大幅下調240個基點,至7.0810,中間價貶值至2008年3月18日以來最低,降幅創2019年8月7日以來最大。

            人民幣貶值 如何理財(保衛你的資產)



            與此同時,全球新興市場匯率波動也在加大。26日早盤,土耳其里拉匯率出現閃崩,在幾秒內大跌15%,令市場驚詫。不僅僅土耳其里拉,其他新興市場國家匯率同樣出現大幅貶值情況。統計顯示,目前南非蘭特貶值8.25%,墨西哥比索貶值6.54%,印度盧比貶值2.80%,巴西貨幣貶值1.04%。

            隨著更多資金涌入美元資產,美國債券收益率持續走低,美國10年期國債在亞洲交易時段也刷新3年來低點,一度報1.43%。隨水漲船高的美國債券市場,讓投資美國長期債券的基金回報驚人,今年到目前為止,長期美債基金回報達到30%,是同期美股投資回報的2倍。

            但是,隨著更多資金配置到美國國債上,全球美元市場流動性未來將面臨流動性風險考驗。目前,貿易加權項下的美元指數已經突破2002年高點,刷新歷史新高。

            離岸人民幣突破7.18,8月貶值已近4%

            26日,離岸人民幣兌美元開盤后,再次大跌,一度探至7.1831,再創歷史低點。

            人民幣貶值 如何理財(保衛你的資產)


            26日上午,人民幣中間價公布,報7.0570,上調2點,上一交易日中間價報7.0572,在岸人民幣上一交易日收報7.0825。在岸人民幣報價,隨后進一步下挫,盤中跌破7.15,下跌500多個基點。

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            8月初境內外人民幣在一舉破7之后,貶值節奏仍然穩步進行。統計顯示,由于中美貿易摩擦升級,境內外人民幣8月迄今跌去近4%,離岸人民幣貶值3.72%,在岸人民幣貶值近3.78%,而境內匯率持續刷新11年新低。

            這也意味著,從美元購買力的角度來看,100萬人民幣資產在不到一個月的時間內,已然縮水4萬塊。如何保資產已成為當前重要課題。

            新興市場貨幣均在持續貶值

            26日早晨,土耳其里拉再次出現閃崩!在幾秒內,里拉兌美元貶值幅度達到了15%,創出2018年以來新低,令市場驚詫。

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            事實上,不僅僅土耳其里拉,其他新興市場國家匯率同樣出現大幅貶值情況。統計顯示,目前韓國匯率貶值9.88%,南非蘭特貶值8.25%,墨西哥比索貶值6.54%,印度盧比貶值2.80%,巴西貨幣貶值1.04%。

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            避險資金大量涌入美元資產,成新興市場風險重要誘因

            最新數據顯示,全球負利率債券規模已經達到16萬億美元,創出歷史新高。這些債券主要集中在歐洲和日本。

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            在負利率時代,目前10年期美債無疑是好資產。根據美銀美林的統計數據顯示,過去3個月,流入美國債券基金市場的資金規模達到了1550億美元,達到了歷史最高水平。

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            而在全球投資級債券固定收益方面,美國債券份額已經突破90%,更是令人側目。

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            在這種情況下,美國債券大牛市仍在繼續。26日,美國債券市場剛剛開盤,美國10年期國債收益率就跌到1.4728%,隨后進一步下跌,突破3年來新低。

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            目前,美國長期債券的回報表現已經大幅超過美國股市,年內美股回報率基準為16.12%,而先鋒美債基金ETF回報為29.03%,幾乎是美股回報的兩倍。

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            統計顯示,在過去的十個月里,美國長期債券的總回報率已經上漲了近50%。

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            全球面臨“美元荒”,美元新高正在路上

            隨著更多資金配置到美國國債上,全球美元市場流動性未來將面臨流動性風險考驗。從下圖外國質押回購規模和美國10年期國債收益率走勢擬合圖來看,隨著美債收益率的持續下滑,市場流動性也在快速下降。

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            事實上,在貿易加權下的美元已經創出了新高。統計顯示,美聯儲貿易加權的美元指數已經突破2002年130的前期高點,盡管當前美元指數報價仍然在97附近。

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            歷史上看,美元新高之際,往往是新興市場風險動蕩之時,投資者需要格外留心。


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